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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 055.00 | 91 735.00 | 20 319.00 | 112 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 340.00 | 29 917.00 | 3 423.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 601.00 | 224 859.00 | 23 742.00 | 248 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 528 262.00 | | 528 262.00 | 528 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 113.00 | | 999 113.00 | 999 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 714.00 | 224 859.00 | 1 022 855.00 | 1 247 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 982.00 | 144 944.00 | | 300 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 720.00 | 156 038.00 | | 158 720.00 |
DL TOTAL (I) | 468 502.00 | 309 782.00 | | 468 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 968.00 | 291 747.00 | | 281 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 953.00 | 208 037.00 | | 174 953.00 |
EA Autres dettes | 97 432.00 | 3 090.00 | | 97 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 353.00 | 507 873.00 | | 554 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 855.00 | 817 655.00 | | 1 022 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 353.00 | 507 873.00 | | 554 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 208.00 | 61 131.00 | | 62 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 221.00 | 1 268 794.00 | | 1 210 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 501.00 | 1 112 757.00 | | 1 051 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 720.00 | 156 038.00 | | 158 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 888.00 | | 713.00 | 247 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 682.00 | | 713.00 | 144 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 705.00 | 11 155.00 | | 213 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 498.00 | 11 155.00 | | 110 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 968.00 | 281 968.00 | | 281 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
UX Autres créances clients | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 687.00 | 469 687.00 | | 469 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 353.00 | 554 353.00 | | 554 353.00 |