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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 15 009.00 | 9 010.00 | 5 999.00 | 15 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 223.00 | 50 341.00 | 15 882.00 | 66 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 789.00 | 40 502.00 | 23 287.00 | 63 789.00 |
BF Prêts | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 221.00 | 101 653.00 | 118 568.00 | 220 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 790.00 | | 751 790.00 | 751 790.00 |
BZ Autres créances | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CF Disponibilités | 842 509.00 | | 842 509.00 | 842 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 706.00 | | 1 736 706.00 | 1 736 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 927.00 | 101 653.00 | 1 855 274.00 | 1 956 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 585 290.00 | 574 722.00 | | 585 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 10 569.00 | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 670 797.00 | 635 599.00 | | 670 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 170 334.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 14 682.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 465.00 | 615 426.00 | | 507 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 128.00 | 378 216.00 | | 105 128.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 6 862.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 477.00 | 1 185 519.00 | | 1 184 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 274.00 | 1 821 118.00 | | 1 855 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 477.00 | 1 185 519.00 | | 1 184 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 538.00 | | 32 034.00 | 188 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 220 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 145 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 342.00 | | 32 034.00 | 113 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 904.00 | 9 750.00 | 1.00 | 91 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | 9 750.00 | 1.00 | 90 104.00 |