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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 48 149.00 | 4 030.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 704.00 | 66 847.00 | 64 856.00 | 131 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 303.00 | 119 337.00 | 234 966.00 | 354 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 670.00 | 67 007.00 | 136 663.00 | 203 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 782.00 | 226.00 | 65 557.00 | 65 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 462.00 | 1 236.00 | 59 226.00 | 60 462.00 |
BZ Autres créances | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 038.00 | 68 469.00 | 570 568.00 | 639 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 341.00 | 187 807.00 | 805 534.00 | 993 341.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 908.00 | 511 310.00 | | 470 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 944.00 | -40 402.00 | | -132 944.00 |
DL TOTAL (I) | 392 964.00 | 525 908.00 | | 392 964.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 009.00 | 158 919.00 | | 287 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 758.00 | 29 973.00 | | 23 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 50 377.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 26 620.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 14 193.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 070.00 | 280 082.00 | | 400 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 534.00 | 818 490.00 | | 805 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
FD Production vendue biens | 400 701.00 | 123 401.00 | 524 102.00 | 400 701.00 |
FG Production vendue services | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 376.00 | 123 401.00 | 578 777.00 | 455 376.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 679.00 | | | 144 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 679.00 | | | -144 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -18 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 319.00 | 1 009 382.00 | | 672 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 263.00 | 1 049 784.00 | | 805 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 944.00 | -40 402.00 | | -132 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 686.00 | | 253 199.00 | 96 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 6 080.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | | 349 915.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | 160 000.00 | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 645.00 | | 87 849.00 | 91 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 350.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 449.00 | 21 625.00 | -14 815.00 | 57 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 253.00 | -14 815.00 | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | 21 372.00 | | 53 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 456.00 | 110 013.00 | 129 178.00 | 237 456.00 |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 1 596.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 695.00 | 111 609.00 | 136 418.00 | 244 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 695.00 | 111 609.00 | 136 418.00 | 269 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 609.00 | 136 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 697.00 | 45 175.00 | 133 907.00 | 192 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 768.00 | 280 418.00 | 5 350.00 | 285 768.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 775.00 | 181 253.00 | 133 907.00 | 328 775.00 |