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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 78 103.00 | 5 236.00 | 83 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 143.00 | 78 103.00 | 1 934 040.00 | 2 012 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BZ Autres créances | 1 023 161.00 | 51 300.00 | 971 861.00 | 1 023 161.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 531.00 | 51 300.00 | 1 040 230.00 | 1 091 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 709.00 | 129 403.00 | 2 974 305.00 | 3 103 709.00 |
CU Autres participations | 1 928 774.00 | | 1 928 774.00 | 1 928 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 | | 2 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
DG Autres réserves | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
DH Report à nouveau | -443 055.00 | | | -443 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 414.00 | -443 055.00 | | 112 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 428.00 | 2 607 014.00 | | 2 719 428.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 2 717.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 438.00 | 240 144.00 | | 160 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | 37 398.00 | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 54 224.00 | 72 766.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 961.00 | 353 027.00 | | 243 961.00 |
ED (V) | 10 880.00 | 18 836.00 | | 10 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 305.00 | 2 978 894.00 | | 2 974 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 544.00 | | | 2 012 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 928 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 012 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 204.00 | | | 1 929 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 857.00 | 15 246.00 | | 62 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 15 246.00 | | 62 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 17.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 819.00 | 4 482.00 | | 46 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 819.00 | 4 482.00 | | 46 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 836.00 | 4 516.00 | 17.00 | 46 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VB T. V. A. | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VC Groupe et associés | 732 311.00 | 732 311.00 | | 732 311.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 200.00 | 1 083 170.00 | 30.00 | 1 083 200.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |