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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 35 666.00 | 99 768.00 | 135 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 647.00 | 35 666.00 | 352 981.00 | 388 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
CF Disponibilités | 156 366.00 | | 156 366.00 | 156 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 098.00 | 35 666.00 | 587 432.00 | 623 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 327.00 | 143 035.00 | | 216 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 962.00 | 73 292.00 | | 60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 282 789.00 | 221 827.00 | | 282 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 99 300.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829.00 | 36 797.00 | | 37 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 12 668.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 16 425.00 | | 31 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 171 600.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 643.00 | 337 964.00 | | 304 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 432.00 | 559 791.00 | | 587 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941.00 | 9 551.00 | 13 826.00 | 39 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | 9 551.00 | 13 826.00 | 39 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 7 379.00 | 61 067.00 | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 298.00 | 78 086.00 | 4 213.00 | 82 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 643.00 | 92 022.00 | 61 067.00 | 304 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |