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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 493.00 | 5 699.00 | 794.00 | 6 493.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 493.00 | 5 699.00 | 25 794.00 | 31 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
072 Créances – Autres | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
110 Total général Actif | 81 917.00 | 5 699.00 | 76 218.00 | 81 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 100.00 | 34 041.00 | | 35 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 100.00 | 34 041.00 | | 38 100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 660.00 | 27 872.00 | | 35 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 635.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 742.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 291.00 | 29 250.00 | | 36 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 809.00 | 4 791.00 | | 1 809.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 723.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | 4 068.00 | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |