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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 37 365.00 | 21 456.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 065.00 | 203 571.00 | 175 493.00 | 379 065.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 104.00 | 242 133.00 | 220 971.00 | 463 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BZ Autres créances | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 824.00 | | 401 824.00 | 401 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 929.00 | 242 133.00 | 622 795.00 | 864 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 468.00 | 146 378.00 | | 184 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | 83 089.00 | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 211 147.00 | 234 968.00 | | 211 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 469.00 | 51 237.00 | | 96 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 637.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 530.00 | 131 569.00 | | 140 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 633.00 | 101 531.00 | | 164 633.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 8 287.00 | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 648.00 | 293 262.00 | | 411 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 795.00 | 528 230.00 | | 622 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 028.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 1 028.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -1 028.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 25 780.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 365.00 | 1 085 908.00 | | 817 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 186.00 | 1 002 819.00 | | 796 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 179.00 | 83 089.00 | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 779.00 | | 31 713.00 | 440 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 463 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 444 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 062.00 | | 31 713.00 | 422 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 938.00 | 45 082.00 | 3 887.00 | 200 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 742.00 | 45 082.00 | 3 887.00 | 199 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UP Prêts | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VC Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VW T.V.A. | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 648.00 | 331 648.00 | 80 000.00 | 411 648.00 |