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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 240.00 | 25 517.00 | 55 723.00 | 81 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 310.00 | 25 517.00 | 59 793.00 | 85 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 502.00 | | 311 502.00 | 311 502.00 |
BZ Autres créances | 623 056.00 | | 623 056.00 | 623 056.00 |
CF Disponibilités | 501 475.00 | | 501 475.00 | 501 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 033.00 | | 1 436 033.00 | 1 436 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 343.00 | 25 517.00 | 1 495 827.00 | 1 521 343.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 388 389.00 | | | 388 389.00 |
DH Report à nouveau | | 151 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 366.00 | 362 086.00 | | 374 366.00 |
DL TOTAL (I) | 764 955.00 | 515 589.00 | | 764 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 9 317.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 359.00 | 529 124.00 | | 666 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 116 974.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | 21 777.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 872.00 | 677 194.00 | | 730 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 827.00 | 1 192 783.00 | | 1 495 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 872.00 | 677 116.00 | | 730 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 169.00 | 968 153.00 | 1 315 322.00 | 347 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 169.00 | 968 153.00 | 1 315 322.00 | 347 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 272.00 | 133 741.00 | | 139 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 567.00 | 1 297 106.00 | | 1 320 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 202.00 | 935 020.00 | | 946 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 366.00 | 362 086.00 | | 374 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 371.00 | | 18 939.00 | 66 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 18 939.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 9 894.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 9 894.00 | | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 359.00 | 666 359.00 | | 666 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 311 502.00 | 311 502.00 | | 311 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 056.00 | 623 056.00 | | 623 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 528.00 | 934 558.00 | 3 970.00 | 938 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 872.00 | 730 872.00 | | 730 872.00 |