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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 11 294.00 | 2 419.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 910.00 | 37 761.00 | 20 150.00 | 57 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 625.00 | 49 055.00 | 22 570.00 | 71 625.00 |
BT Marchandises | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 097.00 | 49 055.00 | 103 042.00 | 152 097.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DH Report à nouveau | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 278.00 | -11 448.00 | | 22 278.00 |
DL TOTAL (I) | 32 189.00 | 9 911.00 | | 32 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 17 226.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 10 136.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 42 760.00 | | 40 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 14 865.00 | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | | 2 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 853.00 | 87 959.00 | | 70 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 042.00 | 97 869.00 | | 103 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 680.00 | 7 125.00 | 750.00 | 42 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 7 125.00 | 750.00 | 42 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |