| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 153.00 | 25 109.00 | 3 044.00 | 28 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 16 632.00 | 37 836.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 498.00 | 160 426.00 | 208 072.00 | 368 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 169.00 | 202 167.00 | 261 003.00 | 463 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 2 564 982.00 | | 2 564 982.00 | 2 564 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 542.00 | | 2 608 542.00 | 2 608 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 711.00 | 202 167.00 | 2 869 544.00 | 3 071 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 271.00 | 786 977.00 | | 1 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 098.00 | 320 295.00 | | 299 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 369.00 | 1 162 271.00 | | 1 461 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 020.00 | 876 675.00 | | 678 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 33 660.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 87 273.00 | | 49 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 175.00 | 997 608.00 | | 1 408 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 544.00 | 2 159 879.00 | | 2 869 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 091.00 | | 182 718.00 | 301 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 463 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 640.00 | 422 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 888.00 | | 182 718.00 | 260 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 909.00 | 44 258.00 | | 157 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 2 274.00 | | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 074.00 | 41 984.00 | | 135 074.00 |