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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 21 792.00 | 3 517.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 309.00 | 26 792.00 | 3 517.00 | 30 309.00 |
BN En cours de production de biens | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 763.00 | | 256 763.00 | 256 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 072.00 | 26 792.00 | 260 280.00 | 287 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 595.00 | 76 419.00 | | 76 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 176.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 82 361.00 | 80 995.00 | | 82 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 67 895.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 187.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 24 154.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 44 943.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 919.00 | 137 179.00 | | 177 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 280.00 | 218 174.00 | | 260 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 919.00 | 137 179.00 | | 32 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 436.00 | |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 564.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 564.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -564.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 131.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 439.00 | 623 818.00 | | 346 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 073.00 | 623 642.00 | | 345 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | 176.00 | | 1 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 372.00 | 2 474.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 975.00 | | 3 333.00 | 26 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 975.00 | | 3 333.00 | 26 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697.00 | 3 095.00 | | 23 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 3 095.00 | | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 919.00 | 32 919.00 | | 177 919.00 |