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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 190.00 | | 662 190.00 | 662 190.00 |
BZ Autres créances | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 053.00 | | 817 053.00 | 817 053.00 |
CU Autres participations | 662 190.00 | | 662 190.00 | 662 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 210.00 | 8 220.00 | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 119 024.00 | 112 244.00 | | 119 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 574.00 | 59 770.00 | | 125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 413 808.00 | 338 234.00 | | 413 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 629.00 | 254 884.00 | | 235 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 11 190.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 41 579.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 110 846.00 | 102 505.00 | | 110 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 245.00 | 410 158.00 | | 403 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 053.00 | 748 392.00 | | 817 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 078.00 | 198 387.00 | | 211 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 440.00 | -5 159.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 71 000.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 11 230.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 574.00 | 59 770.00 | | 125 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 190.00 | | | 662 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 190.00 | | | 662 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 629.00 | 43 462.00 | 181 882.00 | 235 629.00 |
VI Groupe et associés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 245.00 | 211 078.00 | 181 882.00 | 403 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | 7 491.00 | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 3 344.00 | 3 375.00 | | 3 344.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 10 867.00 | | 11 448.00 |