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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 5 668.00 | 2 200.00 | 7 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 501.00 | 9 168.00 | 28 332.00 | 37 501.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
110 Total général Actif | 58 787.00 | 9 168.00 | 49 619.00 | 58 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |