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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 794.00 | 21 546.00 | 7 249.00 | 28 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 794.00 | 21 546.00 | 7 249.00 | 28 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | 3 293.00 | 19 445.00 | 22 738.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 587.00 | 3 293.00 | 160 294.00 | 163 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 382.00 | 24 839.00 | 167 543.00 | 192 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 147.00 | 31 952.00 | | 54 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | 22 195.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 70 983.00 | 59 647.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | 24 596.00 | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 12 535.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | 48 895.00 | | 51 717.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 560.00 | 86 986.00 | | 96 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 543.00 | 146 633.00 | | 167 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 986.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 138.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 388.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 274.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 422.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -2 034.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 4 346.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 223.00 | 224 955.00 | | 181 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 887.00 | 202 760.00 | | 169 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 336.00 | 22 195.00 | | 11 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 129.00 | | 665.00 | 28 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | | 665.00 | 28 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 8 983.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 8 983.00 | | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |