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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 827.00 | 795.00 | 2 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 400.00 | 1 827.00 | 142 572.00 | 144 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
110 Total général Actif | 153 380.00 | 1 827.00 | 151 552.00 | 153 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
242 Autres charges externes. | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
252 Charges sociales | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |