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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 733.00 | 2 266.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 905.00 | 1 733.00 | 27 171.00 | 28 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
110 Total général Actif | 33 429.00 | 1 733.00 | 31 696.00 | 33 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
242 Autres charges externes. | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52.00 | | | -52.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | | | -52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |