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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 13 999.00 | 3 946.00 | 17 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 044.00 | 15 099.00 | 3 946.00 | 19 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
072 Créances – Autres | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
084 Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
110 Total général Actif | 91 117.00 | 15 099.00 | 76 018.00 | 91 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 525.00 | 96 438.00 | | 112 525.00 |
222 Production stockée | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 75.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 090.00 | 96 513.00 | | 125 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 689.00 | 46 941.00 | | 66 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 435.00 | -694.00 | | -8 435.00 |
242 Autres charges externes. | 40 107.00 | 35 640.00 | | 40 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 761.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 130.00 | 6 000.00 | | 13 130.00 |
252 Charges sociales | 4 756.00 | 2 962.00 | | 4 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 3 863.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 550.00 | 95 476.00 | | 120 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | 1 038.00 | | 4 539.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 15.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 328.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | 724.00 | | 4 548.00 |