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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 21 991.00 | 15 692.00 | 37 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 117.00 | 21 991.00 | 48 126.00 | 70 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
060 Stock marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
084 Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
110 Total général Actif | 123 697.00 | 21 991.00 | 101 706.00 | 123 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 673.00 | 58 566.00 | | 30 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 081.00 | 370 427.00 | | 401 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | 95.00 | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 090.00 | 429 088.00 | | 451 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 274.00 | 41 081.00 | | 37 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -1 141.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 566.00 | 241 098.00 | | 229 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 839.00 | -5 091.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 41 496.00 | 44 355.00 | | 41 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 749.00 | | 2 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 223.00 | 86 933.00 | | 108 223.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | 11 997.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 6 915.00 | | 4 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 111.00 | 426 897.00 | | 425 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 979.00 | 2 191.00 | | 25 979.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 188.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 300.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 706.00 | 1 703.00 | | 21 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |