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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 391 934.00 | | 1 391 934.00 | 1 391 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 934.00 | | 1 391 934.00 | 1 391 934.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
110 Total général Actif | 1 399 689.00 | | 1 399 689.00 | 1 399 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 587 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
280 Produits financiers | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391 934.00 | | | 1 391 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 387.00 | | | 3 387.00 |