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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 126.00 | 53.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 179.00 | 126.00 | 425 053.00 | 425 179.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 101.00 | 126.00 | 426 975.00 | 427 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 8 247.00 | 18 021.00 | | 8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 422.00 | -9 774.00 | | -10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 148 774.00 | 159 196.00 | | 148 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 182.00 | 265 225.00 | | 273 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 1 932.00 | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 885.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 201.00 | 270 243.00 | | 278 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 975.00 | 429 439.00 | | 426 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019.00 | 5 018.00 | | 5 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422.00 | 9 774.00 | | 10 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 422.00 | -9 774.00 | | -10 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 179.00 | | | 425 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 168.00 | 1 986.00 | 273 182.00 | 275 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 201.00 | 5 019.00 | 273 182.00 | 278 201.00 |