| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 995.00 | | 711 995.00 | 711 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 28 880.00 | 41 893.00 | 70 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 586.00 | 4 138.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 494.00 | 29 466.00 | 758 027.00 | 787 494.00 |
BT Marchandises | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 325.00 | 29 466.00 | 920 858.00 | 950 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DL TOTAL (I) | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 525.00 | | | 580 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 764.00 | | | 796 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 858.00 | | | 920 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 399.00 | | | 206 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 299.00 | 65 383.00 | 240 580.00 | 550 299.00 |
VI Groupe et associés | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195.00 | 44 470.00 | 4 725.00 | 49 195.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 765.00 | 206 399.00 | 346 029.00 | 796 765.00 |