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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 184.00 | 44.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 3 641.00 | 1 739.00 | 5 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 935.00 | | 721 935.00 | 721 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 427.00 | 3 826.00 | 4 585 600.00 | 4 589 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BZ Autres créances | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 874.00 | | 2 153 874.00 | 2 153 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 301.00 | 3 826.00 | 6 739 474.00 | 6 743 301.00 |
CU Autres participations | 3 861 860.00 | | 3 861 860.00 | 3 861 860.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 943 500.00 | | | 6 943 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 070.00 | | | -321 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 166.00 | | | -119 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 263.00 | | | 6 503 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 211.00 | | | 236 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 474.00 | | | 6 739 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 211.00 | | | 236 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 131.00 | | 124 296.00 | 4 465 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 520.00 | | 124 296.00 | 4 459 520.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 1 685.00 | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 608.00 | | 2 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 936.00 | | 721 936.00 | 721 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 999.00 | 137 043.00 | 721 956.00 | 858 999.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |