| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 249.00 | 2 250.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 427.00 | 2 572.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 750.00 | 2 677.00 | 71 072.00 | 73 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
110 Total général Actif | 82 103.00 | 2 677.00 | 79 426.00 | 82 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
252 Charges sociales | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |