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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 792.00 | 5 226.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218.00 | 792.00 | 5 426.00 | 6 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 307.00 | 792.00 | 238 515.00 | 239 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 983.00 | 46 776.00 | | -35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794.00 | 47 776.00 | | 11 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 47 007.00 | | 115 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | 28 610.00 | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 721.00 | 84 616.00 | | 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 515.00 | 132 393.00 | | 238 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 971.00 | 84 616.00 | | 177 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 767.00 | | 681 767.00 | 681 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 767.00 | | 681 767.00 | 681 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 367.00 | 261 445.00 | | 699 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 349.00 | 214 668.00 | | 735 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 983.00 | 46 776.00 | | -35 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 16 250.00 | 48 750.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 914.00 | 175 164.00 | 48 750.00 | 223 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 634.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 390.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 36 692.00 | 21 107.00 | | 36 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 480.00 | 5 790.00 | | 9 480.00 |
YT Sous‐traitance | 268 903.00 | 84 466.00 | | 268 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 634.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 356.00 | 13 550.00 | | 75 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 163.00 | 3 169.00 | | 11 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 679.00 | 111 753.00 | | 367 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |