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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 483.00 | 1 653.00 | 2 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 083.00 | 483.00 | 78 600.00 | 79 083.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 455.00 | 483.00 | 115 972.00 | 116 455.00 |
CU Autres participations | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | 383.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316.00 | 1 383.00 | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 061.00 | 105 090.00 | | 105 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 190.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 68.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 656.00 | 105 348.00 | | 106 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 972.00 | 106 731.00 | | 115 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 656.00 | 105 348.00 | | 106 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 68.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352.00 | 5 320.00 | | 15 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419.00 | 4 937.00 | | 7 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | 383.00 | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 947.00 | | 2 136.00 | 76 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VI Groupe et associés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |