| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 931.00 | 21 972.00 | 22 959.00 | 44 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 931.00 | 21 972.00 | 22 959.00 | 44 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
110 Total général Actif | 116 724.00 | 21 972.00 | 94 752.00 | 116 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 827.00 | 193 045.00 | | 131 827.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 904.00 | 193 045.00 | | 133 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147.00 | 2 685.00 | | 2 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -2 450.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | -2 236.00 | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 51 758.00 | 131 414.00 | | 51 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 544.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 37 732.00 | 7 723.00 | | 37 732.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | 4 696.00 | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 530.00 | 12 442.00 | | 9 530.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 057.00 | 154 820.00 | | 131 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | 38 225.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 5 734.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | 32 491.00 | | 2 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182.00 | | | 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 083.00 | | | 6 083.00 |