| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 998.00 | | 1 546 998.00 | 1 546 998.00 |
BZ Autres créances | 377 406.00 | | 377 406.00 | 377 406.00 |
CF Disponibilités | 1 002 158.00 | | 1 002 158.00 | 1 002 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 564.00 | | 1 379 564.00 | 1 379 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 562.00 | | 2 926 562.00 | 2 926 562.00 |
CU Autres participations | 1 546 998.00 | | 1 546 998.00 | 1 546 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 325.00 | | | -6 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 351.00 | -6 325.00 | | 1 365 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 026.00 | 1 538 675.00 | | 2 904 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 395 515.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 360.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 536.00 | 396 875.00 | | 22 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 562.00 | 1 935 550.00 | | 2 926 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 536.00 | 396 875.00 | | 22 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 335.00 | 1.00 | | 1 381 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 984.00 | 6 326.00 | | 15 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 351.00 | -6 325.00 | | 1 365 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 377 406.00 | 377 406.00 | | 377 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 406.00 | 377 406.00 | | 377 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |