| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 2 262.00 | 17 275.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037.00 | 2 262.00 | 17 775.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 276.00 | 2 262.00 | 67 014.00 | 69 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 843.00 | 1 100.00 | | 23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 26 943.00 | 3 100.00 | | 26 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 612.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 25 785.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | 12 896.00 | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 071.00 | 41 727.00 | | 40 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 014.00 | 44 826.00 | | 67 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 071.00 | 41 727.00 | | 40 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
FG Production vendue services | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 719.00 | | 8 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 907.00 | 216.00 | | 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 194.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 207.00 | 122 406.00 | | 197 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364.00 | 121 306.00 | | 173 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 843.00 | 1 100.00 | | 23 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716.00 | | 18 913.00 | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 20 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 19 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 18 613.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 2 356.00 | 148.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 2 356.00 | 148.00 | 54.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 2 017.00 | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | 20 428.00 | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 32 053.00 | 42 160.00 | | 32 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 990.00 | 3 293.00 | | 4 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 2 017.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 682.00 | 434.00 | | 62 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 093.00 | 9 550.00 | | 67 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 145.00 | 65 881.00 | | 49 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |