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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 478.00 | 5 501.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 2 954.00 | 2 981.00 | 5 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 916.00 | 3 433.00 | 8 483.00 | 11 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
110 Total général Actif | 17 961.00 | 3 433.00 | 14 527.00 | 17 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652.00 | | | 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |