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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 795.00 | 131.00 | 4 664.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 884.00 | 4 011.00 | 20 873.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 678.00 | 4 141.00 | 25 537.00 | 29 678.00 |
BT Marchandises | 264 486.00 | 6 903.00 | 257 583.00 | 264 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BZ Autres créances | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CF Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 674.00 | 6 903.00 | 466 771.00 | 473 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 352.00 | 11 044.00 | 492 308.00 | 503 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 371.00 | 117 216.00 | | 115 371.00 |
DL TOTAL (I) | 237 587.00 | 122 216.00 | | 237 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 14 917.00 | | 54 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 29 941.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 721.00 | 243 661.00 | | 254 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 308.00 | 365 877.00 | | 492 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 721.00 | 243 661.00 | | 254 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 884.00 | | 4 795.00 | 24 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | | 4 795.00 | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 2 619.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 2 619.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VI Groupe et associés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |