| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 58.00 | 930.00 | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 365.00 | 6 924.00 | 7 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 277.00 | 422.00 | 7 854.00 | 8 277.00 |
060 Stock marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
110 Total général Actif | 30 152.00 | 422.00 | 29 729.00 | 30 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 988.00 | | | 988.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 686.00 | | | 4 686.00 |