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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 3 930.00 | 34 902.00 | 38 832.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 497.00 | 3 930.00 | 35 567.00 | 39 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
084 Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
110 Total général Actif | 126 400.00 | 3 930.00 | 122 470.00 | 126 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
224 Production immobilisée | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
230 Autres produits | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 804.00 | | | 363 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
252 Charges sociales | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 738.00 | | | 337 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |