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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 735.00 | 4 673.00 | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 1 798.00 | 3 849.00 | 5 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 3 388.00 | 5 242.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 686.00 | 5 921.00 | 1 358 765.00 | 1 364 686.00 |
BT Marchandises | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 811.00 | | 322 811.00 | 322 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 498.00 | 5 921.00 | 1 681 577.00 | 1 687 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DL TOTAL (I) | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 275.00 | | | 1 148 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
EA Autres dettes | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 792.00 | | | 1 386 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 577.00 | | | 1 681 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 364 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 275.00 | 103 087.00 | 413 358.00 | 1 148 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 670.00 | | | 1 242 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 792.00 | 341 604.00 | 413 358.00 | 1 386 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |