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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 2 711.00 | 37 907.00 | 40 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 887.00 | 2 711.00 | 39 175.00 | 41 887.00 |
060 Stock marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
110 Total général Actif | 96 568.00 | 2 711.00 | 93 857.00 | 96 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
242 Autres charges externes. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 871.00 | | | 871.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 290.00 | | | 12 290.00 |