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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 71 787.00 | 17 039.00 | 54 748.00 | 71 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 062.00 | 219 289.00 | 773.00 | 220 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 201.00 | 25 283.00 | 43 918.00 | 69 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 836.00 | 263 511.00 | 137 324.00 | 400 836.00 |
BT Marchandises | 183 032.00 | 126 574.00 | 56 458.00 | 183 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 776.00 | 126 574.00 | 379 201.00 | 505 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 611.00 | 390 086.00 | 516 525.00 | 906 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 60 651.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 164 833.00 | 163 599.00 | | 164 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 578.00 | 74 526.00 | | 229 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 170.00 | 23 690.00 | | 24 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 59 684.00 | | 72 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | 26 292.00 | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 692.00 | 184 192.00 | | 351 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 525.00 | 347 791.00 | | 516 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 692.00 | 134 031.00 | | 351 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 351.00 | | 47 576.00 | 516 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 092.00 | 400 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 711.00 | 395 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 985.00 | | 47 576.00 | 510 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 569.00 | 14 342.00 | 163 092.00 | 410 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | 381.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 981.00 | 14 342.00 | 162 711.00 | 409 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 321.00 | 126 574.00 | 133 321.00 | 133 321.00 |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 638.00 | 126 574.00 | 140 638.00 | 140 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 638.00 | 126 574.00 | 140 638.00 | 140 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 574.00 | 140 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VI Groupe et associés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 692.00 | 351 692.00 | | 351 692.00 |