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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 569.00 | 93 191.00 | 6 378.00 | 99 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 444.00 | 96 368.00 | 33 075.00 | 129 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 712.00 | | 265 712.00 | 265 712.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 215.00 | | 364 215.00 | 364 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 659.00 | 96 368.00 | 397 290.00 | 493 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 252.00 | | | -56 252.00 |
DL TOTAL (I) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 447.00 | | | 382 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 290.00 | | | 397 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 946.00 | 34 460.00 | 1 361 406.00 | 1 326 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 946.00 | 34 460.00 | 1 361 406.00 | 1 326 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 312.00 | | | 1 373 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 565.00 | | | 1 429 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 252.00 | | | -56 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 973.00 | | 15 575.00 | 128 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 104.00 | 26 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 129 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 067.00 | | 200.00 | 101 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | 15 375.00 | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 399.00 | 7 969.00 | | 88 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 920.00 | 7 969.00 | | 86 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 265 712.00 | 265 712.00 | | 265 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 540.00 | 320 842.00 | 26 698.00 | 347 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 447.00 | 232 447.00 | | 382 447.00 |