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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
040 Immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 621.00 | 136 630.00 | 20 992.00 | 157 621.00 |
060 Stock marchandises | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
072 Créances – Autres | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 243 402.00 | | 243 402.00 | 243 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
110 Total général Actif | 448 485.00 | 136 630.00 | 311 855.00 | 448 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |