| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 782.00 | 412 854.00 | 40 928.00 | 453 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 383.00 | 418 054.00 | 223 329.00 | 641 383.00 |
BT Marchandises | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
CF Disponibilités | 243 209.00 | | 243 209.00 | 243 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 101.00 | | 507 101.00 | 507 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 484.00 | 418 054.00 | 730 431.00 | 1 148 484.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 70 053.00 | 24 405.00 | | 70 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | 45 648.00 | | 127 499.00 |
DL TOTAL (I) | 514 352.00 | 386 853.00 | | 514 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 977.00 | 111 143.00 | | 126 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 376.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 52 110.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 23 807.00 | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 078.00 | 188 467.00 | | 216 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 431.00 | 575 319.00 | | 730 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 647.00 | | 35 736.00 | 605 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 046.00 | | 35 736.00 | 418 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 921.00 | 17 133.00 | | 400 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 721.00 | 17 133.00 | | 395 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 245.00 | 32 333.00 | 93 912.00 | 126 245.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 055.00 | 144 933.00 | 122.00 | 145 055.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 073.00 | 122 161.00 | 93 912.00 | 216 073.00 |