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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 2 514.00 | 2 515.00 | -1.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 592.00 | 282 821.00 | 7 771.00 | 290 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 949.00 | 313 323.00 | 30 629.00 | 343 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 367.00 | | 1 083 367.00 | 1 083 367.00 |
BZ Autres créances | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 391.00 | 1 350.00 | 435 041.00 | 436 391.00 |
CF Disponibilités | 1 339 562.00 | | 1 339 562.00 | 1 339 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 737.00 | 1 350.00 | 3 101 386.00 | 3 102 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 685.00 | 314 674.00 | 3 132 012.00 | 3 446 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 792.00 | 536 792.00 | | 536 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 770 110.00 | 740 053.00 | | 770 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 541.00 | 1 230 057.00 | | -225 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 241.00 | 2 672 782.00 | | 1 247 241.00 |
DP Provisions pour risques | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 753.00 | 618 594.00 | | 912 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 428.00 | 1 292 950.00 | | 766 428.00 |
EA Autres dettes | 134 753.00 | 109 980.00 | | 134 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 28 266.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 167.00 | 2 056 048.00 | | 1 837 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 012.00 | 4 728 830.00 | | 3 132 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 167.00 | 2 056 048.00 | | 1 837 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 556.00 | | 3 951 556.00 | 3 951 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 556.00 | | 3 951 556.00 | 3 951 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 329.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 329.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 2 281.00 | | 1 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 329.00 | 2 281.00 | | 49 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 666.00 | -1 953.00 | | -47 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 268 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 812.00 | 569 019.00 | | -156 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 586.00 | 7 452 091.00 | | 4 006 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 127.00 | 6 222 033.00 | | 4 232 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 541.00 | 1 230 057.00 | | -225 541.00 |