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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 866.00 | 74 297.00 | 12 569.00 | 86 866.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 829.00 | 74 297.00 | 35 533.00 | 109 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
060 Stock marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
110 Total général Actif | 194 716.00 | 74 297.00 | 120 419.00 | 194 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 536.00 | 28 612.00 | | 29 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 845.00 | 140 880.00 | | 122 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 814.00 | 1 560.00 | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 195.00 | 171 051.00 | | 158 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 382.00 | 13 740.00 | | 21 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 029.00 | 4 684.00 | | -3 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 158.00 | 14 312.00 | | 11 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 056.00 | -680.00 | | 3 056.00 |
242 Autres charges externes. | 54 472.00 | 53 450.00 | | 54 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 059.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 676.00 | 50 732.00 | | 46 676.00 |
252 Charges sociales | 13 972.00 | 18 768.00 | | 13 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 10 639.00 | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | 375.00 | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 523.00 | 168 079.00 | | 155 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | 2 971.00 | | 2 672.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 16 473.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 373.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 19 548.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | -471.00 | | 2 813.00 |