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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 4 400.00 | 3 777.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 7 560.00 | 11 437.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 596.00 | 248 805.00 | 26 790.00 | 275 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 095.00 | 264 565.00 | 50 529.00 | 315 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 231 545.00 | | 231 545.00 | 231 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 536.00 | | 415 536.00 | 415 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 631.00 | 264 565.00 | 466 065.00 | 730 631.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 278 848.00 | 303 877.00 | | 278 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | -25 029.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 317 085.00 | 302 498.00 | | 317 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 72.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 707.00 | 31 559.00 | | 30 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 18 916.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 378.00 | 70 740.00 | | 90 378.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 3 800.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 981.00 | 125 088.00 | | 148 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 065.00 | 427 584.00 | | 466 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 943.00 | 118 054.00 | 781 997.00 | 663 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 943.00 | 118 054.00 | 781 997.00 | 663 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 214.00 | 37 785.00 | | 33 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 549.00 | 37 785.00 | | 36 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 407.00 | 37 750.00 | | 36 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 149.00 | 881 145.00 | | 820 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 562.00 | 906 174.00 | | 805 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587.00 | -25 029.00 | | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 451.00 | 33 614.00 | 61 500.00 | 292 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 760.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 411.00 | 32 854.00 | 61 500.00 | 289 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |