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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 318.00 | 121 410.00 | 53 908.00 | 175 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 186.00 | 155 649.00 | 70 537.00 | 226 186.00 |
BT Marchandises | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 880.00 | | 515 880.00 | 515 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 066.00 | 155 649.00 | 586 417.00 | 742 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DH Report à nouveau | -33 399.00 | | | -33 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DL TOTAL (I) | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 360.00 | | | 518 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 417.00 | | | 586 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 078.00 | | | 287 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 886.00 | | 300.00 | 225 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 257.00 | | 300.00 | 209 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 469.00 | 11 180.00 | | 144 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 469.00 | 11 180.00 | | 144 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
UX Autres créances clients | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 234.00 | 19 200.00 | 28 034.00 | 47 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 237.00 | 97 608.00 | 16 628.00 | 114 237.00 |
VW T.V.A. | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 360.00 | 287 078.00 | 231 282.00 | 518 360.00 |