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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 840.00 | 136.00 | 567 704.00 | 567 840.00 |
CF Disponibilités | 851 278.00 | | 851 276.00 | 851 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 502.00 | 136.00 | 1 433 366.00 | 1 433 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 502.00 | 136.00 | 1 433 366.00 | 1 433 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 740.00 | 1 312 388.00 | | 1 309 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 212.00 | -2 648.00 | | 34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 878.00 | 1 351 664.00 | | 1 385 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 2 075.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 490.00 | 6 909.00 | | 47 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 366.00 | 1 358 573.00 | | 1 433 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 613.00 | 6 909.00 | | 8 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 683.00 | 2 648.00 | | 43 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 212.00 | -2 648.00 | | 34 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 784.00 | 136.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 784.00 | 136.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 784.00 | 136.00 | 13 784.00 | 13 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 13 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |