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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 13 495.00 | 6 496.00 | 19 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 992.00 | 13 495.00 | 31 496.00 | 44 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
060 Stock marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
110 Total général Actif | 128 720.00 | 13 495.00 | 115 225.00 | 128 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 154.00 | | | 499 154.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 423.00 | | | 351 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
252 Charges sociales | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 371.00 | | | 478 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 862.00 | | | 26 862.00 |