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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 616.00 | 44 320.00 | 15 296.00 | 59 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 661.00 | 44 320.00 | 991 341.00 | 1 035 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | 2 506.00 | 30 345.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 1 033 557.00 | | 1 033 557.00 | 1 033 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 789.00 | 2 506.00 | 1 110 283.00 | 1 112 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 450.00 | 46 826.00 | 2 101 624.00 | 2 148 450.00 |
CU Autres participations | 933 914.00 | | 933 914.00 | 933 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 1 286 384.00 | 1 695 234.00 | | 1 286 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 922.00 | -8 850.00 | | 521 922.00 |
DK Provisions réglementées | 7 177.00 | 5 555.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 583.00 | 1 890 039.00 | | 2 013 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 17 705.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 034.00 | 79 152.00 | | 74 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 041.00 | 96 911.00 | | 88 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 624.00 | 2 063 627.00 | | 2 101 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 903.00 | | 3 758.00 | 1 031 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | | 1 264.00 | 58 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 550.00 | | 2 494.00 | 973 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 291.00 | 8 029.00 | | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | 8 029.00 | | 36 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 555.00 | 1 622.00 | | 5 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 232.00 | 4 128.00 | 76 677.00 | 82 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 622.00 | 76 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |