| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 10 581.00 | 6 372.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 123.00 | 10 599.00 | 9 525.00 | 20 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 077.00 | 21 180.00 | 27 897.00 | 49 077.00 |
BT Marchandises | 216 741.00 | | 216 741.00 | 216 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BZ Autres créances | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
CF Disponibilités | 522 531.00 | | 522 531.00 | 522 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 894.00 | | 1 046 894.00 | 1 046 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 971.00 | 21 180.00 | 1 074 792.00 | 1 095 971.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 438 492.00 | 318 703.00 | | 438 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 150.00 | 169 789.00 | | 256 150.00 |
DL TOTAL (I) | 824 641.00 | 618 492.00 | | 824 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 222.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | 13 052.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 819.00 | 87 698.00 | | 152 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 338.00 | 42 074.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 24 479.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 150.00 | 167 755.00 | | 250 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 792.00 | 786 246.00 | | 1 074 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 150.00 | 167 755.00 | | 250 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 222.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 270.00 | | 1 726 270.00 | 1 726 270.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 315.00 | | 1 726 315.00 | 1 726 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 25 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | 91.00 | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 621.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 621.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 527.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 527.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 94.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 731.00 | 58 709.00 | | 92 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 416.00 | 1 313 793.00 | | 1 732 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 266.00 | 1 144 005.00 | | 1 476 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 150.00 | 169 789.00 | | 256 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 497.00 | | 1 580.00 | 47 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | | 1 580.00 | 35 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585.00 | 4 594.00 | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 4 594.00 | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VC Groupe et associés | 251 044.00 | 251 044.00 | | 251 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 608.00 | 307 623.00 | 8 985.00 | 316 608.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 317.00 | 241 317.00 | | 241 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | 7 372.00 | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 4 107.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 148 687.00 | 125 773.00 | | 148 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 897.00 | 69 937.00 | | 72 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 644.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 869.00 | 1 960.00 | | 4 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | 5 225.00 | | 5 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 681.00 | 12 597.00 | | 14 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 051.00 | 262 977.00 | | 344 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 195.00 | 184 576.00 | | 197 195.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 689.00 | 204 420.00 | | 233 689.00 |