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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 058.00 | 2 653.00 | 405.00 | 3 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 591.00 | 29 296.00 | 100 295.00 | 129 591.00 |
040 Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 261.00 | 31 949.00 | 310 312.00 | 342 261.00 |
060 Stock marchandises | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
072 Créances – Autres | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
110 Total général Actif | 539 568.00 | 31 949.00 | 507 618.00 | 539 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 557.00 | | | 261 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |