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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 40 900.00 | 48 738.00 | 89 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 40 900.00 | 51 534.00 | 92 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
BZ Autres créances | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
CF Disponibilités | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 352.00 | 40 900.00 | 489 453.00 | 530 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 641.00 | 36 016.00 | | 36 641.00 |
DH Report à nouveau | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 854.00 | 93 626.00 | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 152 683.00 | 183 830.00 | | 152 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 432.00 | 14 255.00 | | 68 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 776.00 | 557.00 | | 70 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 11 160.00 | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 938.00 | 82 634.00 | | 96 938.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | 4 038.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 769.00 | 112 645.00 | | 336 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 453.00 | 296 474.00 | | 489 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 667.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | -667.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 31 612.00 | | 21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 228.00 | 714 380.00 | | 866 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 374.00 | 620 754.00 | | 804 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 854.00 | 93 626.00 | | 61 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 521.00 | | 34 712.00 | 62 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 92 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 89 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | | 33 462.00 | 60 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 250.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 118.00 | 11 785.00 | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 11 785.00 | 4.00 | 29 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 613.00 | 55 386.00 | 4 228.00 | 59 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 768.00 | 332 541.00 | 4 228.00 | 336 768.00 |