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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 587.00 | 453.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041.00 | 587.00 | 453.00 | 1 041.00 |
060 Stock marchandises | 114 022.00 | 7 439.00 | 106 584.00 | 114 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | 629.00 | 126.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
084 Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 833.00 | 8 068.00 | 132 765.00 | 140 833.00 |
110 Total général Actif | 141 874.00 | 8 655.00 | 133 218.00 | 141 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 655.00 | 260 765.00 | | 242 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 460.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 982.00 | 261 225.00 | | 255 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 596.00 | 143 331.00 | | 151 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 230.00 | -7 984.00 | | -25 230.00 |
242 Autres charges externes. | 30 402.00 | 31 312.00 | | 30 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 509.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 446.00 | 68 437.00 | | 56 446.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | 979.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 100.00 | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 315.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 990.00 | 237 010.00 | | 214 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 993.00 | 24 214.00 | | 40 993.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | 716.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 3 740.00 | | 4 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 561.00 | 21 190.00 | | 37 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57.00 | | | 57.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |