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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 1 006.00 | 4 810.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 14 140.00 | 910.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 974.00 | 38 000.00 | 357 973.00 | 395 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 207.00 | | 242 207.00 | 242 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 181.00 | 38 000.00 | 600 181.00 | 638 181.00 |
CU Autres participations | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 726.00 | 145 539.00 | | 58 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | 4 187.00 | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 156 085.00 | 160 726.00 | | 156 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 841.00 | 221 362.00 | | 293 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 518.00 | 21 974.00 | | 32 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | 54 200.00 | | 61 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 52 989.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 095.00 | 351 790.00 | | 444 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 181.00 | 512 516.00 | | 600 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 9 487.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 609.00 | 301 015.00 | | 385 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 250.00 | 296 828.00 | | 339 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 360.00 | 4 187.00 | | 46 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 2 617.00 | | 35 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 758.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 1 860.00 | | 35 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 841.00 | 48 655.00 | 216 111.00 | 293 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 911.00 | 207 102.00 | 1 809.00 | 208 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 095.00 | 198 909.00 | 216 111.00 | 444 095.00 |